高新兴(300098):高新兴科技集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
发布时间：2023-08-30 06:57:56
来源：中财网
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高新兴科技集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：高新兴科技集团股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴（北京）科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | - | 2.32 | - | - | 2.32 | 物业费 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴创联科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 128.79 | 12.79 | - | - | 141.58 | 股权激励摊销 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴国迈科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.80 | - | - | - | 0.80 | 员工奖励 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴物联科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 1,661.90 | 6.99 | - | 4.02 | 1,664.87 | 内部资产转让款、股权激励往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴讯美科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 80.96 | 16.44 | - | - | 97.40 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴智联科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 80.43 | 9.14 | - | 3.88 | 85.69 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州高新兴电子科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 51.50 | 11.62 | - | - | 63.13 | 运费及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州高新兴智慧城市科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.16 | - | - | - | 0.16 | 运费 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海城市高新兴信息科技有限责任公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.28 | 0.51 | - | - | 0.80 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏公信软件科技发展有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 129.93 | - | - | - | 129.93 | 运费、股权激励往来款、往来借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 喀什高新兴信息技术有限责任公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款/应收利息 | 0.28 | 200.12 | 3.38 | 203.02 | 0.76 | 社保公积金往来款、往来借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 纳雍高云智慧城市科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款/应收利息 | 420.62 | 40.00 | 5.09 | 2.39 | 463.31 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市高新兴科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 58.82 | 11.51 | - | 2.24 | 68.09 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳高新兴神盾信息技术有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 114.59 | 25.88 | - | 2.23 | 138.24 | 股权激励及往来借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天门高云智慧城市科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 0.49 | - | - | - | 0.49 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张掖市高新兴智慧城市有限责任公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.91 | - | - | 1.91 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市高鑫联投资有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款/应收利息 | 52.08 | 253.00 | 1.17 | - | 306.25 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市高新兴数字能源科技有限责任公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | - | 35.65 | - | 26.66 | 8.98 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联人及其附属企业 | 广州高新兴机器人有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 14.42 | 11.39 | - | 1.54 | 24.27 | 服务费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | 深圳摩吉智行科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 45.69 | - | - | 23.13 | 22.55 | 服务费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | 深圳星联天通科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 0.03 | - | - | 0.03 | 服务费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | 新疆晓鹿信息科技有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 272.00 | - | - | 272.00 | - | 往来借款 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 3,113.74 | 639.30 | 9.64 | 541.12 | 3,221.56 | - | - |
法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：刘宇斌 会计机构负责人：于文其